国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E (021689.jj)800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0501元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率18.43% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 、 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C目标基金国泰中证800汽车与零部件ETF | ||||
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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E(021689) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-23 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-16 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-13 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-12 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-11 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-10 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-04 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-25 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-19 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-18 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-14 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-13 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-08 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-07 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-04 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-01 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-10-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-23 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-21 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-10-18 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-10-17 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-10-16 | 0.9615元 | 0.9615元 |
