银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C (021694.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值0.7340元基金经理陈悦 、 李宜璇管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-0.41% |
| 相关基金: | 主从基金银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.16亿 | 88.90% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,425.95万 | 10.89% |
| 3 | 其他资产 | 27.43万 | 0.21% |
加载中......
