银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C (021694.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数8.00 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值0.7600元基金经理陈悦 、 李宜璇管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | ||||
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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈悦 | 2024-06-21 | -- | 0年6个月任职表现 | 3.12% | -- | 3.12% | -12.25% |
| 李宜璇 | 2024-06-21 | -- | 0年6个月任职表现 | 3.12% | -- | 3.12% | -12.25% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈悦 | -- | -- | 7.1 | 陈悦：男，硕士研究生。曾就职于普华永道、国泰君安（香港）证券、中国人寿富兰克林资产管理公司。2010年7月加入银华基金。现任境外投资部副总监/基金经理。自2013年10月17日起至2017年11月24日担任“银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）”基金经理，自2021年12月27日起兼任“银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）”基金经理，自2021年12月27日起至2023年01月04日兼任“银华全球核心优选证券投资基金”基金经理。 | 2024-06-21 |
| 李宜璇 | -- | -- | 7 | 李宜璇女士：博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司，2014年12月加入银华基金，历任量化投资部量化研究员、基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理，自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理，自2018年3月7日起至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2018年3月7日至2021年2月25日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金基金经理，自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理，自2020年10月29日起兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2021年1月1日起兼任银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理，自2021年1月5日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年2月4日起兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年2月9日起兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年3月10日起兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年5月25日起兼任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年6月24日起兼任银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年10月26日起兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年1月17日起兼任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年4月7日起兼任银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 | 2024-06-21 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
2024年三季度，高盛标配商品指数下跌5.3%，标普500指数上涨5.5%，香港恒生国企指数上涨18.6%。报告期内，原油价格震荡走弱，需求端偏弱是主要因素。中国宏观经济数据不及预期，叠加美国就业市场走弱，使得市场对原油需求前景比较悲观。供应端OPEC+延迟增产对原油价格起到了一定支撑作用。三季度黄金价格持续走高并创出历史新高。9月美联储将联邦基金利率下调50个基点至4.75%~5.00%，这是美联储四年来首次降息。政策声明显示，通胀虽已向2%目标取得进一步进展，但仍处于“略高”水平，就业和通胀目标面临的风险处于平衡状态。市场预期未来仍会有2-3次的降息。 展望未来，我们仍计划维持目前平衡的石油黄金组合。同时，我们也会密切关注美国总统大选以及中东地缘政治的发展动向，审慎进行资产配置。截至本报告期末银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A基金份额净值为0.746元，本报告期基金份额净值增长率为1.22%；截至本报告期末银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C基金份额净值为0.746元，本报告期基金份额净值增长率为1.08%；业绩比较基准收益率为-5.26%。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
2024年上半年，高盛标配商品指数上涨11.1%，标普500指数上涨14.5%，香港恒生国企指数上涨9.8%，美元兑人民币上涨2.4%。报告期内，组合投资维持了黄金和原油的均衡配置。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
2024年一季度，高盛标配商品指数上涨10.4%，标普500指数上涨10.2%，香港恒生国企指数上涨0.7%，美元兑人民币上涨1.7%。报告期内，原油和黄金都取得一定程度上涨。 黄金价格于3月创出历史新高。美国通胀数据趋缓而失业率走高，美联储对降息预期的指引更为温和，这些共同推动金价创出历史新高。 展望未来，我们认为降息预期，避险属性等金价驱动因素仍然具备，因此将继续看好金价的走势。原油方面，一季度国际油价震荡走强，OECD和美国的商业油库存都在五年低位，这给油价带来了很大的支撑。同时，OPEC+宣布减产延长后，三大机构EIA、IEA和OPEC都对年内原油去库存预期有了进一步的强化。展望未来，我们认为美联储潜在的降息周期会提振原油需求，同时地缘政治因素对油价的潜在影响也仍然不容忽视，整体来看油价预计仍将保持震荡上涨格局。 截至本报告期末本基金份额净值为0.717元；本报告期基金份额净值增长率为5.60%，业绩比较基准收益率为10.36%。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年度，高盛标配商品指数下跌4.3%，标普500指数上涨24.2%，香港恒生国企指数下跌14.0%。报告期内，纽交所WTI原油期货下跌11.4%至71.3美元/桶，黄金价格上涨13.2%至2071.8美元/盎司，美元兑人民币升值2.9%。原油方面，地缘政治的风险在进一步发酵，但并未对原油供需产生实质影响；与此同时全球原油需求开始出现弱化，而OPEC+的持续减产不足以弥补需求的弱化。黄金方面，美联储认为利率已经到达或接近峰值，降息预期利好金价。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
展望未来，我们认为虽然降息预期折返会在短期影响黄金价格走势，但中长期利好金价的因素仍然比较清晰：1）美国通胀进入缓慢下行通道，但整体通胀中枢水平可能出现抬升；2）美国政府预算赤字将持续扩大，而财政赤字的增长往往也同步于黄金价格的走强；3）各国央行对黄金的持续买入。原油方面，OPEC+决定将减产措施延长至三季度末，叠加中国经济复苏以及原油季节性需求高峰，三季度原油价格仍将维持整体偏紧的供需格局。综上，我们将维持以黄金和原油为主的均衡配置。
