银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C (021694.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数8.00 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值0.7600元基金经理陈悦 、 李宜璇管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | ||||
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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 118.06万元 | 1.80% | 22.96万元 | 0.35% |
| 2024-06-20 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-05-10 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 293.93万元 | 1.80% | 57.15万元 | 0.35% |
| 2023-07-14 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-06-30 | 162.26万元 | 1.80% | 31.55万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 369.23万元 | 1.80% | 71.79万元 | 0.35% |
