国寿安保泰宁利率债债券 (021695.jj)国寿安保基金管理有限公司	成立日期	2024-07-19	总资产规模	64.94亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0293元基金经理李谦成立以来分红再投入年化收益率2.92%
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国寿安保泰宁利率债债券(021695) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国寿安保泰宁利率债债券.(021695) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保泰宁利率债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	64.94亿	64.66亿元	--
2024-08-30	1.01元	60.25亿	59.95亿元	--