国寿安保泰宁利率债债券 (021695.jj)国寿安保基金管理有限公司	成立日期	2024-07-19	总资产规模	60.25亿元 (2024-08-30)	基金类型债券型当前净值1.0050元基金经理李谦成立以来分红再投入年化收益率0.49%
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国寿安保泰宁利率债债券(021695) - 基金份额

最后更新于：2024-08-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国寿安保泰宁利率债债券.(021695) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国寿安保泰宁利率债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-08-30	1.01元	60.25亿	59.95亿元	--