国寿安保泰宁利率债债券 (021695.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-08-30) | 基金类型债券型当前净值1.0050元基金经理李谦成立以来分红再投入年化收益率0.49% |
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国寿安保泰宁利率债债券(021695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-08-29 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-08-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-08-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-22 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-21 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-20 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-08-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-08-15 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-08-14 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-08-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-08-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-08-06 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-08-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-08-02 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-08-01 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-31 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
