国寿安保泰宁利率债债券 (021695.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0293元基金经理李谦成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
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国寿安保泰宁利率债债券(021695) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-18 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-17 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-16 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-10 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-09 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-05 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-03 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-02 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-28 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-21 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-20 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-19 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-18 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-14 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-08 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-06 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-01 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-31 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-21 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-18 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-15 | 1.0069元 | 1.0069元 |
