浙商汇金聚悦利率债A (021696.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司	成立日期	2024-08-16	总资产规模	22.51亿元 (2024-08-16)	基金类型债券型当前净值1.0189元基金经理程嘉伟成立以来分红再投入年化收益率1.89%
相关基金:	主从基金浙商汇金聚悦利率债C
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浙商汇金聚悦利率债A(021696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

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浙商汇金聚悦利率债A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率