浙商汇金聚悦利率债A (021696.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-16 | 总资产规模 | (2024-08-16) | 基金类型债券型当前净值1.0030元基金经理程嘉伟成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚悦利率债C | ||||
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浙商汇金聚悦利率债A(021696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-04 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-30 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-28 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-25 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-10-23 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-16 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-10-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-14 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-10-09 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-10-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-09-30 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-09-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-09-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-09-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-09-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-09-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-09-20 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-09-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-09-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-09-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-09-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-09-11 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-09-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-09-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-09-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-08-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-08-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
