浙商汇金聚悦利率债A (021696.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-16 | 总资产规模 | (2024-08-16) | 基金类型债券型当前净值1.0189元基金经理程嘉伟成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚悦利率债C | ||||
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浙商汇金聚悦利率债A(021696) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-12-20 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-18 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-16 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-12-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-09 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-05 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-02 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-25 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-22 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-14 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-04 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-30 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-28 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-25 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-10-23 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
