浙商汇金聚悦利率债
(021696.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司		成立日期2024-08-16
总资产规模
22.51亿元 (2024-08-16)
基金类型债券型当前净值1.0006元基金经理程嘉伟成立以来分红再投入年化收益率0.06%
相关基金: 主从基金聚悦利率债C
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浙商汇金聚悦利率债(021696) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-08-30

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基金净值基金累计净值
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浙商汇金聚悦利率债历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-08-301.0006元1.0006元
2024-08-231.0003元1.0003元
2024-08-161.0000元1.0000元

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