浙商汇金聚悦利率债A (021696.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司	成立日期	2024-08-16	总资产规模	22.51亿元 (2024-08-16)	基金类型债券型当前净值1.0189元基金经理程嘉伟成立以来分红再投入年化收益率1.89%
相关基金:	主从基金浙商汇金聚悦利率债C
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浙商汇金聚悦利率债A(021696) - 基金份额

最后更新于：2024-08-16

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浙商汇金聚悦利率债A.(021696) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浙商汇金聚悦利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-08-16	1.00元	22.51亿	22.51亿元	--