国泰中证光伏产业ETF发起联接E (021698.jj)光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-10 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4766元基金经理王玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.31% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰中证光伏产业ETF发起联接C 、 国泰中证光伏产业ETF发起联接A目标基金国泰中证光伏产业ETF | ||||
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国泰中证光伏产业ETF发起联接E(021698) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,830.46万 | 90.80% |
| 2 | 固定收益投资 | 365.28万 | 4.24% |
| (其中) 债券 | 365.28万 | 4.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 134.90万 | 1.56% |
| 4 | 其他资产 | 293.29万 | 3.40% |
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