国泰中证光伏产业ETF发起联接E (021698.jj)光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-10 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4766元基金经理王玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.31% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰中证光伏产业ETF发起联接C 、 国泰中证光伏产业ETF发起联接A目标基金国泰中证光伏产业ETF | ||||
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国泰中证光伏产业ETF发起联接E(021698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2024-12-20 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-12-19 | 0.4794元 | 0.4794元 |
| 2024-12-18 | 0.4802元 | 0.4802元 |
| 2024-12-17 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-12-16 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2024-12-13 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-12-12 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-12-11 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-12-10 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-12-09 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-12-06 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-12-05 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-12-04 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-12-03 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-12-02 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-11-29 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-11-28 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-11-27 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-11-26 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2024-11-25 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-11-22 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-11-21 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-11-20 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-11-19 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-11-18 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-11-15 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-11-14 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-11-13 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-11-12 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-11-11 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-11-08 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-11-07 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-11-06 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-11-05 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-11-04 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-11-01 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-10-31 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-10-30 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-10-29 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-10-28 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-10-25 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-10-24 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-10-23 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-10-22 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-10-21 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-10-18 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-10-17 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2024-10-16 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-10-15 | 0.4950元 | 0.4950元 |
