国泰中证光伏产业ETF发起联接E (021698.jj)光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-10 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4769元基金经理王玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.31% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰中证光伏产业ETF发起联接C 、 国泰中证光伏产业ETF发起联接A目标基金国泰中证光伏产业ETF | ||||
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国泰中证光伏产业ETF发起联接E(021698) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.31万元 | 0.50% | 2,621.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.65万元 | 0.50% | 5,307.00元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.20万元 | 0.50% | 2,399.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.58万元 | 0.50% | 3,167.00元 | 0.10% |
