国泰上证国有企业红利ETF发起联接A (021701.jj)上国红利 (年度) | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0134元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证国有企业红利ETF发起联接C目标基金国泰上证国有企业红利ETF | ||||
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国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,319.25万 | 90.52% |
| 2 | 固定收益投资 | 70.71万 | 4.85% |
| (其中) 债券 | 70.71万 | 4.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 27.02万 | 1.85% |
| 4 | 其他资产 | 40.50万 | 2.78% |
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