国泰上证国有企业红利ETF发起联接A (021701.jj)上国红利 (年度) | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0134元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证国有企业红利ETF发起联接C目标基金国泰上证国有企业红利ETF | ||||
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国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.002 元 | 1,022.18万 | 2.04万元 | 0.20% | -- |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.002 元 | 1,022.18万 | 2.04万元 | 0.21% | |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.002 元 | 1,022.18万 | 2.04万元 | 0.20% | |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0018 元 | 900.00万 | 1.62万元 | 0.19% | |
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0.0019 元 | 900.00万 | 1.71万元 | 0.20% | |
| 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0.002 元 | 900.00万 | 1.80万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
