国泰上证国有企业红利ETF发起联接A (021701.jj) | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9759元基金经理吴可凡成立以来分红再投入年化收益率-1.96% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9759元 | 0.9779元 |
| 2024-07-30 | 0.9700元 | 0.9720元 |
| 2024-07-29 | 0.9752元 | 0.9772元 |
| 2024-07-26 | 0.9720元 | 0.9740元 |
| 2024-07-25 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-24 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-23 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-22 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-19 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-16 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-12 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-11 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-10 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-04 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-02 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-01 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-27 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-06-25 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-06-24 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-06-21 | 0.9975元 | 0.9975元 |
