国泰上证国有企业红利ETF发起联接A (021701.jj)上国红利 (年度) | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0063元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.09% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证国有企业红利ETF发起联接C目标基金国泰上证国有企业红利ETF | ||||
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国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0063元 | 1.0180元 |
| 2024-12-25 | 1.0134元 | 1.0231元 |
| 2024-12-24 | 1.0047元 | 1.0144元 |
| 2024-12-23 | 0.9959元 | 1.0056元 |
| 2024-12-20 | 0.9921元 | 1.0018元 |
| 2024-12-19 | 1.0024元 | 1.0121元 |
| 2024-12-18 | 1.0135元 | 1.0232元 |
| 2024-12-17 | 1.0064元 | 1.0161元 |
| 2024-12-16 | 1.0068元 | 1.0165元 |
| 2024-12-13 | 0.9933元 | 1.0030元 |
| 2024-12-12 | 1.0094元 | 1.0191元 |
| 2024-12-11 | 1.0084元 | 1.0181元 |
| 2024-12-10 | 1.0071元 | 1.0168元 |
| 2024-12-09 | 1.0084元 | 1.0181元 |
| 2024-12-06 | 1.0063元 | 1.0160元 |
| 2024-12-05 | 0.9927元 | 1.0024元 |
| 2024-12-04 | 0.9945元 | 1.0042元 |
| 2024-12-03 | 0.9866元 | 0.9963元 |
| 2024-12-02 | 0.9752元 | 0.9849元 |
| 2024-11-29 | 0.9750元 | 0.9847元 |
| 2024-11-28 | 0.9730元 | 0.9827元 |
| 2024-11-27 | 0.9769元 | 0.9866元 |
| 2024-11-26 | 0.9705元 | 0.9782元 |
| 2024-11-25 | 0.9680元 | 0.9757元 |
| 2024-11-22 | 0.9683元 | 0.9760元 |
| 2024-11-21 | 0.9890元 | 0.9967元 |
| 2024-11-20 | 0.9882元 | 0.9959元 |
| 2024-11-19 | 0.9867元 | 0.9944元 |
| 2024-11-18 | 0.9908元 | 0.9985元 |
| 2024-11-15 | 0.9732元 | 0.9809元 |
| 2024-11-14 | 0.9698元 | 0.9775元 |
| 2024-11-13 | 0.9773元 | 0.9850元 |
| 2024-11-12 | 0.9710元 | 0.9787元 |
| 2024-11-11 | 0.9782元 | 0.9859元 |
| 2024-11-08 | 0.9868元 | 0.9945元 |
| 2024-11-07 | 0.9960元 | 1.0037元 |
| 2024-11-06 | 0.9803元 | 0.9880元 |
| 2024-11-05 | 0.9872元 | 0.9949元 |
| 2024-11-04 | 0.9813元 | 0.9890元 |
| 2024-11-01 | 0.9758元 | 0.9835元 |
| 2024-10-31 | 0.9662元 | 0.9739元 |
| 2024-10-30 | 0.9737元 | 0.9814元 |
| 2024-10-29 | 0.9869元 | 0.9946元 |
| 2024-10-28 | 0.9994元 | 1.0071元 |
| 2024-10-25 | 0.9960元 | 1.0037元 |
| 2024-10-24 | 1.0026元 | 1.0083元 |
| 2024-10-23 | 1.0071元 | 1.0128元 |
| 2024-10-22 | 1.0093元 | 1.0150元 |
| 2024-10-21 | 1.0036元 | 1.0093元 |
| 2024-10-18 | 1.0078元 | 1.0135元 |
