国联银行间1-3年中高等级信用债指数B (021705.jj)国联基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2024-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1422元基金经理王玥 、 朱柏蓉 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | ||||
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数B(021705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-12-19 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-12-18 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-12-17 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-12-16 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-12-13 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-12-12 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-12-11 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-12-10 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-12-09 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-12-06 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-12-05 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-12-04 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-12-03 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-12-02 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-11-29 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-11-28 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-11-27 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-11-26 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-11-25 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-11-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-21 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-11-19 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-11-18 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-11-15 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-14 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-11-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-11-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-11-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-11-08 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-11-07 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-11-06 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-11-05 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-11-04 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-01 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-10-31 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-10-30 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-10-29 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-10-28 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-10-25 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-10-24 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-10-23 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-10-22 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-10-21 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-10-18 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-10-17 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-10-16 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-10-15 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-10-14 | 1.1253元 | 1.1253元 |
