国联银行间1-3年中高等级信用债指数B (021705.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1331元基金经理王玥 、 朱柏蓉 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 相关基金: | 主从基金国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | ||||
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数B(021705) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-05 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-09-04 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-09-03 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-09-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-08-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-08-29 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-08-28 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-08-27 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-08-26 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-08-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-08-22 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-08-21 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-08-20 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-08-19 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-08-16 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-08-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-08-14 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-08-13 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-08-12 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-08-09 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-08-08 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-08-07 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-08-06 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-08-05 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-08-02 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-08-01 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-07-31 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-07-30 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-07-29 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-07-26 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-07-25 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-07-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-07-23 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-07-22 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-07-19 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-07-18 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-07-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-07-16 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-07-15 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-07-12 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-07-11 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-10 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-07-09 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-07-08 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-07-05 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-07-04 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-07-03 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-07-02 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-07-01 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-06-28 | 1.1302元 | 1.1302元 |
