国联银行间1-3年中高等级信用债指数E (021706.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1346元基金经理王玥 、 朱柏蓉 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.47% |
| 相关基金: | 主从基金国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | ||||
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-07-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-07-25 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-07-24 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-07-23 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-07-22 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-07-19 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-07-18 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-07-17 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-07-16 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-07-15 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-07-12 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-07-10 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-09 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-07-08 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-07-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-04 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-07-03 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-02 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-07-01 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-06-28 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-06-27 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-06-26 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-06-25 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-06-24 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-06-21 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-06-20 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-06-19 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-06-18 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-06-17 | 1.1293元 | 1.1293元 |
