国联银行间1-3年中高等级信用债指数E (021706.jj)国联基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2024-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1403元基金经理王玥 、 朱柏蓉 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | ||||
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-12-19 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-12-18 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-12-17 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-12-16 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-12-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-12-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-12-11 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-12-10 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-12-09 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-12-06 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-12-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-12-04 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-12-03 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-02 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-11-29 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-11-28 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-11-27 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-26 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-11-25 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-11-21 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-20 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-11-19 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-18 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-11-15 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-14 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-11-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-11-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-11-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-11-08 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-11-07 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-11-06 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-11-05 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-11-04 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-01 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-10-31 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-10-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-10-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-10-28 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-10-25 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-10-24 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-10-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-10-22 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-10-21 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-10-18 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-10-17 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-10-16 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-10-15 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-10-14 | 1.1242元 | 1.1242元 |
