华泰柏瑞港股通量化混合C (021710.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9609元基金经理盛豪 、 凌若冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.21% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞港股通量化混合A | ||||
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华泰柏瑞港股通量化混合C(021710) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,166.86万 | 91.15% |
| (其中) 股票 | 7,166.86万 | 91.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 581.76万 | 7.40% |
| 3 | 其他资产 | 114.21万 | 1.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.15%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 1,547.29万 | 19.68% |
| 40 金融 | 1,357.20万 | 17.26% |
| 25 可选消费 | 1,316.64万 | 16.75% |
| 50 通信服务 | 860.34万 | 10.94% |
| 35 医药卫生 | 560.34万 | 7.13% |
| 55 公用事业 | 517.60万 | 6.58% |
| 15 原材料 | 372.14万 | 4.73% |
| 10 能源 | 348.70万 | 4.43% |
| 30 主要消费 | 204.11万 | 2.60% |
| 45 信息技术 | 82.52万 | 1.05% |
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