华泰柏瑞港股通量化混合C (021710.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9609元基金经理盛豪 、 凌若冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.21% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞港股通量化混合A | ||||
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华泰柏瑞港股通量化混合C(021710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-25 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-24 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-07-23 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-22 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-19 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-18 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-17 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-16 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-15 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-10 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-01 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-20 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-19 | 1.0468元 | 1.0468元 |
