兴业福益债券C (021728.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1170元基金经理唐丁祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.57% |
| 相关基金: | 主从基金兴业福益债券A | ||||
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兴业福益债券C(021728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-07-25 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-07-24 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-07-23 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-22 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-07-19 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-07-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-07-17 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-07-16 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-07-15 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-07-12 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-07-11 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-07-10 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-07-09 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-07-08 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-07-05 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-07-04 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-07-03 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-07-02 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-07-01 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-06-28 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-06-27 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-06-26 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-06-25 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-06-24 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-06-21 | 1.1234元 | 1.1234元 |
