金鹰悦享债券D(021729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-19 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-09 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-03 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-01 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-28 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-20 | 1.0106元 | 1.0106元 |
