景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 (021735.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1472元基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 、 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 | ||||
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景顺长城沪港深红利成长低波指数E类(021735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1472元 | 1.1715元 |
| 2024-07-30 | 1.1354元 | 1.1597元 |
| 2024-07-29 | 1.1409元 | 1.1652元 |
| 2024-07-26 | 1.1351元 | 1.1594元 |
| 2024-07-25 | 1.1337元 | 1.1580元 |
| 2024-07-24 | 1.1406元 | 1.1649元 |
| 2024-07-23 | 1.1414元 | 1.1657元 |
| 2024-07-22 | 1.1475元 | 1.1718元 |
| 2024-07-19 | 1.1530元 | 1.1773元 |
| 2024-07-18 | 1.1592元 | 1.1835元 |
| 2024-07-17 | 1.1525元 | 1.1768元 |
| 2024-07-16 | 1.1561元 | 1.1804元 |
| 2024-07-15 | 1.1624元 | 1.1867元 |
| 2024-07-12 | 1.1622元 | 1.1865元 |
| 2024-07-11 | 1.1546元 | 1.1789元 |
| 2024-07-10 | 1.1460元 | 1.1703元 |
| 2024-07-09 | 1.1528元 | 1.1771元 |
| 2024-07-08 | 1.1393元 | 1.1636元 |
| 2024-07-05 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-07-04 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-07-03 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-07-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-07-01 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-06-28 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-06-27 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-06-26 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-06-25 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-06-24 | 1.1517元 | 1.1517元 |
