景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 (021735.jj)SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数8.00 | 成立日期 | 2024-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2381元基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率11.84% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 、 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 | ||||
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景顺长城沪港深红利成长低波指数E类(021735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2381元 | 1.2852元 |
| 2024-12-20 | 1.2287元 | 1.2758元 |
| 2024-12-19 | 1.2324元 | 1.2795元 |
| 2024-12-18 | 1.2385元 | 1.2856元 |
| 2024-12-17 | 1.2305元 | 1.2776元 |
| 2024-12-16 | 1.2365元 | 1.2836元 |
| 2024-12-13 | 1.2310元 | 1.2781元 |
| 2024-12-12 | 1.2521元 | 1.2992元 |
| 2024-12-11 | 1.2406元 | 1.2877元 |
| 2024-12-10 | 1.2381元 | 1.2852元 |
| 2024-12-09 | 1.2380元 | 1.2851元 |
| 2024-12-06 | 1.2329元 | 1.2800元 |
| 2024-12-05 | 1.2206元 | 1.2677元 |
| 2024-12-04 | 1.2218元 | 1.2689元 |
| 2024-12-03 | 1.2254元 | 1.2725元 |
| 2024-12-02 | 1.2147元 | 1.2618元 |
| 2024-11-29 | 1.2102元 | 1.2573元 |
| 2024-11-28 | 1.2031元 | 1.2502元 |
| 2024-11-27 | 1.2087元 | 1.2558元 |
| 2024-11-26 | 1.1965元 | 1.2436元 |
| 2024-11-25 | 1.1965元 | 1.2436元 |
| 2024-11-22 | 1.1964元 | 1.2435元 |
| 2024-11-21 | 1.2240元 | 1.2711元 |
| 2024-11-20 | 1.2242元 | 1.2713元 |
| 2024-11-19 | 1.2240元 | 1.2711元 |
| 2024-11-18 | 1.2184元 | 1.2655元 |
| 2024-11-15 | 1.2055元 | 1.2526元 |
| 2024-11-14 | 1.2089元 | 1.2560元 |
| 2024-11-13 | 1.2204元 | 1.2675元 |
| 2024-11-12 | 1.2141元 | 1.2612元 |
| 2024-11-11 | 1.2219元 | 1.2690元 |
| 2024-11-08 | 1.2297元 | 1.2768元 |
| 2024-11-07 | 1.2430元 | 1.2901元 |
| 2024-11-06 | 1.2187元 | 1.2658元 |
| 2024-11-05 | 1.2258元 | 1.2729元 |
| 2024-11-04 | 1.2132元 | 1.2603元 |
| 2024-11-01 | 1.2024元 | 1.2495元 |
| 2024-10-31 | 1.1973元 | 1.2444元 |
| 2024-10-30 | 1.1955元 | 1.2426元 |
| 2024-10-29 | 1.2047元 | 1.2518元 |
| 2024-10-28 | 1.2147元 | 1.2618元 |
| 2024-10-25 | 1.2095元 | 1.2566元 |
| 2024-10-24 | 1.2108元 | 1.2579元 |
| 2024-10-23 | 1.2167元 | 1.2638元 |
| 2024-10-22 | 1.2128元 | 1.2599元 |
| 2024-10-21 | 1.2046元 | 1.2517元 |
| 2024-10-18 | 1.2106元 | 1.2577元 |
| 2024-10-17 | 1.1943元 | 1.2414元 |
| 2024-10-16 | 1.2339元 | 1.2582元 |
| 2024-10-15 | 1.2211元 | 1.2454元 |
