广发上海金ETF联接F (021738.jj) | 成立日期 | 2024-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3410元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.08% |
| 相关基金: | 主从基金广发上海金ETF联接A 、 广发上海金ETF联接C目标基金广发上海金ETF | ||||
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广发上海金ETF联接F(021738) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.52亿 | 78.97% |
| 2 | 固定收益投资 | 401.01万 | 1.26% |
| (其中) 债券 | 401.01万 | 1.26% | |
| 3 | 贵金属投资 | 118.91万 | 0.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,518.19万 | 11.02% |
| 5 | 其他资产 | 2,678.76万 | 8.39% |
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