广发上海金ETF联接F (021738.jj) | 成立日期 | 2024-08-14 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2550元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.14% | ||
| 相关基金: | 主从基金广发上海金ETF联接A 、 广发上海金ETF联接C | ||||
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广发上海金ETF联接F(021738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-08-29 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-08-28 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-08-27 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-08-26 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-08-23 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-08-22 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-08-21 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-08-20 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-08-19 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-08-16 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-08-15 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-08-14 | 1.2408元 | 1.2408元 |
