广发上海金ETF联接F (021738.jj) | 成立日期 | 2024-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3410元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.08% |
| 相关基金: | 主从基金广发上海金ETF联接A 、 广发上海金ETF联接C目标基金广发上海金ETF | ||||
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广发上海金ETF联接F(021738) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.28万元 | 0.50% | 2,551.00元 | 0.10% |
| 2023-07-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6,755.00元 | 0.50% | 1,351.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.55万元 | 0.50% | 3,092.00元 | 0.10% |
