南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C (021753.jj)电力指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9671元基金经理龚涛成立以来分红再投入年化收益率-3.75% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A目标基金南方中证全指电力公用事业ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C(021753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-12-23 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-12-20 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-12-19 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-12-18 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-12-17 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-12-16 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-12-13 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-12-12 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-12-11 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-12-10 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-12-09 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-12-06 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-12-05 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-12-04 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-12-03 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-12-02 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-11-29 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-11-28 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-11-27 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-11-26 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-11-25 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-11-22 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-11-21 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-11-20 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-11-19 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-11-18 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-11-15 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-11-14 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-11-13 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-12 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-11-11 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-11-08 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-11-07 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-11-06 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-11-05 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-11-04 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-11-01 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-10-31 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-10-30 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-10-29 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-10-28 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-10-25 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-10-24 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-10-23 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-10-22 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-10-21 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-10-18 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-10-17 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-10-16 | 0.9557元 | 0.9557元 |
