南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C (021753.jj)电力指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0154元持有人户数--基金经理龚涛成立以来分红再投入年化收益率1.05% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | ||||
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南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C(021753) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-09-27 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-09-26 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-09-25 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-09-24 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-09-23 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-09-20 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-09-19 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-09-18 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-09-13 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-09-12 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-09-11 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-09-10 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-09-09 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-09-06 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-09-05 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-09-04 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-09-03 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-09-02 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-08-30 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-08-29 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-28 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-08-27 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-08-26 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-08-23 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-08-22 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-08-21 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-08-20 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-08-19 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-08-16 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-08-15 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-08-14 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-08-13 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-08-12 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-08-09 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-08-08 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-08-07 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-08-06 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-08-05 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-08-02 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-08-01 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-31 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-30 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-29 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-24 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-23 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
