富国颐利纯债债券C (021754.jj)富国基金管理有限公司	成立日期	2024-07-02	基金类型债券型当前净值1.1025元基金经理吕春杰、李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.56%
相关基金:	主从基金富国颐利纯债债券型
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富国颐利纯债债券C(021754) - 历史资产组合

最后更新于：2024-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	37.19亿	99.96%
	(其中) 债券	37.19亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	135.80万	0.04%

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