富国颐利纯债债券C(021754) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-07-01
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2023-12-31 | 300.13万元 | 0.30% | 50.02万元 | 0.05% |
2023-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2023-06-30 | 130.77万元 | 0.30% | 21.80万元 | 0.05% |
2022-12-31 | 287.86万元 | 0.30% | 47.98万元 | 0.10% |