富国颐利纯债债券C(021754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-07-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-07-29 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-07-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-07-25 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-07-24 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-07-23 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-07-22 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-07-19 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-07-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-07-17 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-07-16 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-15 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-07-12 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-07-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-10 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-07-08 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-07-05 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-04 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-03 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-07-02 | 1.0964元 | 1.0964元 |
