海富通瑞福债券D
(021769.jj)海富通基金管理有限公司		成立日期2024-07-08
总资产规模
1.09亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1687元基金经理张靖爽 、 方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.04%
相关基金: 主从基金海富通瑞福债券A 、 海富通瑞福债券C
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海富通瑞福债券D(021769) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资53.27亿99.42%
(其中) 债券53.27亿99.42%
2 银行存款及结算备付金3,117.64万0.58%
3 其他资产9.41万0.00%
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