海富通瑞福债券D (021769.jj)海富通基金管理有限公司	成立日期	2024-07-08	总资产规模	1.09亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1687元基金经理张靖爽、方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.04%
相关基金:	主从基金海富通瑞福债券A 、海富通瑞福债券C
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海富通瑞福债券D(021769) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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海富通瑞福债券D.(021769) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通瑞福债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.15元	1.09亿	9,497.45万元	--