海富通瑞福债券D(021769) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 607.47万元 | 0.30% | 202.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,054.59万元 | 0.30% | 351.53万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 542.62万元 | 0.30% | 180.87万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 960.63万元 | 0.30% | 320.21万元 | 0.10% |
