汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E (021773.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-04 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1787元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.50% | ||
| 相关基金: | 主从基金汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E(021773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-07-29 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-07-26 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-07-25 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-07-24 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-07-23 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-07-22 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-07-19 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-07-18 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-07-17 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-07-16 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-07-15 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-07-12 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-07-11 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-07-10 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-07-09 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-07-08 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-07-05 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-07-04 | 1.2606元 | 1.2606元 |
