汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E (021773.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3105元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇目标基金汇添富纳斯达克100ETF | ||||
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E(021773) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-12-18 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2024-12-16 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-12-13 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-12-12 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2024-12-11 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-12-10 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-12-09 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2024-12-06 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-12-05 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-12-04 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-12-03 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-12-02 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-11-28 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-11-27 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2024-11-26 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-11-25 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2024-11-22 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-11-21 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-11-20 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-11-19 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-11-18 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-11-15 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-11-14 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-11-13 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-11-12 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-11-11 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-11-08 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-11-07 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-11-06 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2024-11-05 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-11-04 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-11-01 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-10-31 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-10-30 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-10-29 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-10-28 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-10-25 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-10-24 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-10-23 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-10-22 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-10-21 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-10-18 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-10-17 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-10-16 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-10-15 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-10-14 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-10-11 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-10-10 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-10-09 | 1.2490元 | 1.2490元 |
