华安月月丰30天持有债券A (021776.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0114元基金经理吴文明成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金华安月月丰30天持有债券C | ||||
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华安月月丰30天持有债券A(021776) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.65亿 | 88.96% |
| (其中) 债券 | 7.65亿 | 88.96% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,000.42万 | 9.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,476.74万 | 1.72% |
| 4 | 其他资产 | 10.64万 | 0.01% |
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