华安月月丰30天持有债券A (021776.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0114元基金经理吴文明成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金华安月月丰30天持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安月月丰30天持有债券A(021776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-12-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-16 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-12-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-11 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-12-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-12-09 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-12-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-12-05 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-12-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-03 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-02 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-28 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-25 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-22 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-21 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-18 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-07 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-05 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-31 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-10-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-18 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-17 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-10-16 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-14 | 1.0025元 | 1.0025元 |
