华安月月丰30天持有债券A (021776.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 基金类型债券型当前净值1.0004元持有人户数--基金经理吴文明成立以来分红再投入年化收益率0.03% | ||
| 相关基金: | 主从基金华安月月丰30天持有债券C | ||||
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华安月月丰30天持有债券A(021776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-09-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-09-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-09-25 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-09-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-09-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-09-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-09-19 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-09-18 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-09-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-09-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-09-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-09-10 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-09-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-09-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-09-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-09-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-09-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-09-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-08-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-08-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-08-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-08-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-08-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-08-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-08-21 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-08-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-08-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-08-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-08-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-08-02 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
