天弘永利兴宁债券A
(021786.jj)天弘基金管理有限公司		成立日期2024-12-06基金类型债券型当前净值1.0010元基金经理姜晓丽 、 张馨元管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.08%
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天弘永利兴宁债券A(021786) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-12-20

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基金净值基金累计净值
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天弘永利兴宁债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-12-201.0010元1.0010元
2024-12-131.0015元1.0015元
2024-12-061.0002元1.0002元

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