天弘永利兴宁债券A
(021786.jj)天弘基金管理有限公司
成立日期2024-12-06基金类型债券型当前净值1.0010基金经理姜晓丽张馨元管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.08%
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天弘永利兴宁债券A(021786) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于:2024-12-20

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天弘永利兴宁债券A历史净值,最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-12-201.00101.0010
2024-12-131.00151.0015
2024-12-061.00021.0002