汇安中短债债券F(021806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-07-25 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-07-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-07-23 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-07-22 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-07-19 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-07-18 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-07-17 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-07-16 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-07-15 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-07-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-11 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-07-10 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-07-09 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-07-08 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-07-05 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-07-04 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-07-03 | 1.1285元 | 1.1285元 |
