汇安中短债债券F(021806) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-08-29 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-08-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-08-27 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-08-26 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-08-23 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-08-22 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-08-21 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-08-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-08-19 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-08-16 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-08-15 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-08-14 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-08-13 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-08-12 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-08-09 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-08-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-08-07 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-08-06 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-08-05 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-08-02 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-08-01 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-07-31 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-07-30 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-29 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-07-26 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-07-25 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-07-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-07-23 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-07-22 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-07-19 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-07-18 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-07-17 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-07-16 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-07-15 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-07-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-11 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-07-10 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-07-09 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-07-08 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-07-05 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-07-04 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-07-03 | 1.1285元 | 1.1285元 |
