嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I (021838.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.7239元基金经理蒋一茜 、 张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.74% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A 、 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I(021838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2024-12-19 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2024-12-18 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2024-12-16 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2024-12-13 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2024-12-12 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-12-11 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2024-12-10 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2024-12-09 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2024-12-06 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2024-12-05 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2024-12-04 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2024-12-03 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2024-12-02 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2024-11-28 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2024-11-27 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2024-11-26 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2024-11-25 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2024-11-22 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2024-11-21 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2024-11-20 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2024-11-19 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2024-11-18 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2024-11-15 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2024-11-14 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2024-11-13 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2024-11-12 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2024-11-11 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-11-08 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2024-11-07 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2024-11-06 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2024-11-05 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2024-11-04 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2024-11-01 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2024-10-31 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2024-10-30 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2024-10-29 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2024-10-28 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2024-10-25 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2024-10-24 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-10-23 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2024-10-22 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-10-21 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2024-10-18 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2024-10-17 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2024-10-16 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2024-10-15 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2024-10-14 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2024-10-11 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2024-10-10 | 1.5966元 | 1.5966元 |
