中欧中债3-5年政策性金融债指数C (021840.jj ) 中欧基金管理有限公司	基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模5,127.16万元 (2025-06-30) 基金净值1.0097元 (2025-07-25) 基金经理李冠頔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2525 / 7213)
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中欧中债3-5年政策性金融债指数C(021840) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

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中欧中债3-5年政策性金融债指数C.(021840) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中债3-5年政策性金融债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-06-30	1.01元	5,127.16万	5,061.36万元	--
2025-03-31	1.03元	472.01万	459.60万元	--
2024-12-31	1.04元	618.28万	597.14万元	--