嘉实中证软件服务ETF联接I
(021861.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2024-07-19基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4931元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.89%
相关基金: 主从基金嘉实中证软件服务ETF联接C 、 嘉实中证软件服务ETF联接A
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嘉实中证软件服务ETF联接I(021861) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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嘉实中证软件服务ETF联接I历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-260.4931元0.4931元
2024-07-250.4899元0.4899元
2024-07-240.4877元0.4877元
2024-07-230.4959元0.4959元
2024-07-220.5106元0.5106元
2024-07-190.5026元0.5026元

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